
中信证券研报称,行情的定位决定了主导资金的行为启盈优配,资金的行为决定了上涨的行业结构及模式。历史上增量流动性驱动的行情中,领涨行业大都是持续集中,而不是高切低轮动;背后的本质是资金对效率的追逐启盈优配,更倾向于高共识品种,而非在低位品种里“蹲变化”。7月的行情演绎也验证了这一点启盈优配,行业逐步向趋势性品种聚焦,而高切低模式效率偏低;近期增量流动性边际上有所放缓,行情需要降温才能行稳致远。目前我们重点关注的依然聚焦在AI、创新药、资源、恒科以及科创板。
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